이진 옵션 龜尾市: 숫자 별 옵션 거래

숫자로 거래 - 옵션 거래 시스템.

숫자로 거래 옵션은 당신이 신뢰와 거래하고 시장이 무엇을 상관없이 돈을 벌 수있는 시스템입니다.

이 옵션 게재 위치를 설정하면 & quot; By the Numbers & quot; 거래를 관리하기 만하면됩니다. 위의 미리보기 비디오에서 내가 의미하는 바를 정확히 보여 드리겠습니다.

내 Options Trading Pro System 비디오 코스에서는 이러한 거래를 설정하는 방법과 내가 매일 관리하는 방법을 정확하게 볼 수 있습니다.

실제로 15 분은 거래를 검토하는 데 오랜 시간입니다. 내게는 종종 내 거래를 관리하고, 필요한 경우 조정하고, 내 거래 업무를 수행하기 위해 하루에 몇 분 밖에 걸리지 않습니다. 월스트리트에서 시작 종소리가 울린 직후 아침에 내 거래를 검토하고 싶습니다.

옵션 기초 : 옵션 작동 방식.

옵션 계약은 근본적으로 미래 사건의 가격 확률입니다. 더 많은 일이 발생할 가능성이 높을수록 더 비싼 옵션이 그 사건의 이익이 될 것입니다. 이것이 옵션의 상대적 가치를 이해하는 열쇠입니다.

IBM의 International Business Machines Corp. (200,000 달러)에 대한 콜 옵션에 대한 일반적인 예를 들어 보겠습니다. IBM은 현재 175 달러에서 거래되고 있으며 3 개월 후에 만료됩니다. 통화 옵션은 향후 3 개월 이내에 IBM 주식을 200 달러로 구매할 의무가 아니라 권리를 부여한다는 것을 기억하십시오. IBM의 가격이 $ 200 이상으로 오르면 당신은 "이기게됩니다."우리가이 옵션의 가격을 모른다는 것은 중요하지 않습니다. 우리가 확실히 말할 수있는 것은 동일한 옵션입니다. 3 개월이 아니라 1 개월이면 만료되며, 짧은 기간 내에 발생하는 모든 일이 발생할 가능성이 적으므로 비용이 적게 듭니다. 마찬가지로 1 년 후에 만료되는 옵션도 비용이 많이들 것입니다. 이것은 옵션이 시간의 붕괴를 경험하는 이유이기도합니다. 재고의 가격이 움직이지 않으면 같은 옵션은 오늘날보다 더 적은 가치가 있습니다.

3 개월 만료로 돌아 가면 IBM 주식의 가격이 200 달러 가까이 오르는 경우 "승리"할 가능성이 높아질 것입니다. 주식 가격이 파업에 가까울수록 이벤트의 가능성이 높아집니다 일어날 것이다. 따라서 기초 자산의 가격이 상승함에 따라 콜 옵션 프리미엄의 가격도 상승 할 것이다. 대안으로, 가격이 하락하고, 파업 가격과 기본 자산 가격 사이의 격차가 벌어지면 옵션의 비용이 더 적게들 것입니다. 이와 비슷한 맥락에서 IBM 주식 가격이 175 달러로 유지된다면 $ 190 파업 가격의 콜은 파업 콜 200 달러보다 더 가치가있을 것이다. 190 달러 이벤트의 가능성은 200 달러 이상이기 때문이다.

기본 자산의 변동성이 커지면 발생할 사건이 발생할 확률을 높일 수있는 또 하나의 요인이 있습니다. 위아래로 큰 가격 변동을 보이는 뭔가가 사건 발생 가능성을 높일 것입니다. 따라서 변동성이 클수록 옵션의 가격이 높아집니다. 옵션 거래와 변동성은 본질적으로 이러한 방식으로 서로 연결됩니다.

이것을 염두에두고 가상의 예를 생각해 봅시다. 5 월 1 일 Cory 's Tequila Co. (CTQ)의 주식 가격이 67 달러이고 7 월 70 통화에 대한 프리미엄 (비용)이 3.15 달러라고 가정하면, 만기가 7 월의 세 번째 금요일이고 행사 가격이 $ 70. 계약의 총 가격은 $ 3.15 x 100 = $ 315입니다. 실제로는 커미션도 고려해야하지만이 예제에서는 커미션을 무시합니다. 대부분의 미국 거래소에서 스톡 옵션 계약은 100 주를 매매 할 수있는 옵션입니다. 그래서 총 가격을 얻으려면 계약을 100 배로 늘려야합니다. 70 달러의 파업 가격은 콜 옵션이 가치가 있기 전에 주가가 70 달러 이상으로 상승해야한다는 것을 의미합니다. 또한 계약은 주당 3.15 달러이기 때문에 손익분기는 $ 73.15가 될 것입니다.

3 주 후 주가는 78 달러입니다. 옵션 계약은 주가와 함께 증가했으며 $ 8.25 x 100 = $ 825의 가치가 있습니다. 계약에 대해 지불 한 금액을 빼면 수익은 ($ 8.25 - $ 3.15) x 100 = $ 510입니다. 당신은 단 3 주 만에 거의 두 배의 돈을 벌었습니다! 주가가 계속 상승 할 것이라고 생각하지 않는 한, "귀하의 지위를 닫는"옵션을 팔아 수익을 올릴 수 있습니다. 이 예를 들어, 우리가 그것을 들게한다고 가정 해 봅시다.

만기일이 지나면 CTQ의 가격은 62 달러로 떨어진다. 이것이 우리의 70 달러 파업 가격보다 낮고 시간이 없기 때문에 옵션 계약은 쓸모가 없습니다. 우리는 지금 $ 315의 원래 프리미엄 비용에 의해 아래로 있습니다.

요약하자면, 여기에 우리의 옵션 투자가 어떻게 된 것입니까?

지금까지 우리는 근본적인 상품을 사고 파는 (운동) 권리로서 옵션에 관해 이야기했습니다. 사실이지만 옵션의 대부분은 실제로 행사되지 않습니다. 이 예에서는 $ 70에서 운동 한 다음 주식 시장에서 $ 78로 주식을 팔아서 $ 8의 이익을 얻으면서 돈을 벌 수 있습니다. 당신은 현재 가치에 할인 된 가격으로 그것을 살 수 있다는 것을 알고 주식을 지킬 수도 있습니다. 그러나 대다수의 시간 소지자는 자신의 지위를 매매함으로써 이익을 취하기로 선택합니다. 이는 소 매주가 시장에서 옵션을 판매 함을 의미하며, 작가는 자신의 직책을 다시 구매하여 종결합니다. CBOE에 따르면 약 10 %의 옵션 만 행사되며 60 %는 거래가 성사되고 30 %는 무용지물로 끝납니다.

이 시점에서 옵션 가격 책정에 대해 더 자세히 설명 할 가치가 있습니다. 이 예에서 옵션의 프리미엄 (가격)은 3.15 달러에서 8.25 달러로 떨어졌습니다. 이러한 변동은 시간 가치라고도 알려진 본질적인 가치와 외재적 가치로 설명 할 수 있습니다. 옵션의 프리미엄은 본질적인 가치와 시간 가치의 조합입니다. 내재 가치는 콜 옵션의 경우 주식 가격이 스트라이크 가격과 동일한 금액을 의미합니다. 시간 값은 옵션 값이 증가 할 가능성을 나타냅니다. turorial의이 섹션의 시작 부분으로 돌아가십시오 : 이벤트가 발생할 가능성이 높을수록 더 비싼 옵션입니다. 이것은 외적 또는 시간 값입니다. 따라서이 예에서 옵션의 가격은 다음과 같이 생각할 수 있습니다.

실생활에서 옵션은 본질적인 가치보다 어느 수준에서 거의 항상 거래됩니다. 왜냐하면 사건 발생 확률이 절대적으로 제로가 아니기 때문입니다. 비록 가능성이 희박하더라도. 궁금한 점이 있다면이 예제의 숫자를 선택하여 옵션의 작동 방식을 보여줍니다.

옵션 가격에 대한 간단한 단어. 앞에서 보았 듯이 옵션의 상대 가격은 이벤트가 발생할 가능성과 관련이 있습니다. 그러나 옵션에 절대 가격을 매기려면 가격 모델을 사용해야합니다. 가장 잘 알려진 모델은 Black-Scholes-Merton 모델로, 1970 년대에 유래되었으며 노벨 경제학 상을 수상했습니다. 그 이후로 일반적으로 사용되는 이항 및 삼항 트리 모델과 같은 다른 모델이 등장했습니다.

피보나치 숫자 매직 복용.

피보나치 연구는 인기있는 거래 도구입니다. 그들이 사용되는 방법과 그들이 신뢰받을 수있는 정도를 이해하는 것은 고대 수학자의 과학적 유산으로부터 이익을 얻고 자하는 모든 상인에게 중요합니다. 일부 거래자가 피보나치 도구를 사용하여 주요 거래 결정을 내리는 데 의심의 여지가 없지만 다른 사람들은 피보나치 연구를 이국적인 과학 싸구려로보고 있으며 많은 상인이 장난감을 가지고있어 시장에 영향을 줄 수도 있습니다. 이 기사에서는 피보나치 연구가 상인의 마음과 정신을 얻어 시장 상황에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 검토 할 것입니다.

유명한 이탈리아어.

이탈리아의 작품 중 하나 인 "Libre Abaci"(1202)에는 가맹점 거래, 가격 계산 및 일상 업무의 문제로 해결해야하는 기타 문제와 관련된 실질적인 업무가 포함되어있었습니다.

토끼의 번식 능력에 대한 합의를 해결하려는 시도는 오늘날 피보나치가 알고있는 숫자 체계를 탄생시켰다. 각 숫자가 그 앞에 오는 두 숫자의 합인 순서는 인생의 많은 사건과 현상 뒤에 자연의 기본 원칙으로 보인다.

Leonardo Fibonacci는 기하학적 구조와 관련하여 자신의 인생에서 영감을 얻은 이론을 적용했습니다. 이것은 투자자들이 투자에 도움을주기 위해 상인들이 계속 사용하는 개념의 결합입니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 피보나치와 황금 비율과 하이테크 피보나치를보십시오.)

먼저 피보나치 숫자가 무엇인지 자세히 살펴 보겠습니다. 피보나치 시퀀스는 다음과 같습니다 :

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

이 시퀀스는 일정한 불합리한 비율로 이동합니다. 다른 말로 표현하자면 끝이없고 예측할 수없는 십진수의 시퀀스를 정확하게 표현할 수없는 숫자를 나타냅니다. 간결함을 위해 1.618로 인용 해 보겠습니다. 현재 시퀀스는 종종 황금 섹션 또는 황금 평균이라고합니다. 대수학에서는 일반적으로 그리스 문자 Phi (Phi = 1.618)로 표시됩니다.

일련의 첫 번째 구성원 간의 관계가 표시되면 시퀀스의 점근 적 동작과 비합리적인 Phi 수를 중심으로 한 비율의 페이딩 변동이 더 잘 이해 될 수 있습니다. 다음 예제에서는 첫 번째 멤버에 대한 두 번째 멤버의 관계, 두 번째 멤버에 대한 세 번째 멤버의 관계 등을 보여줍니다.

1 : 1 = 1.0000이며, 이는 0.6180에 대한 φ보다 작다.

2 : 1 = 2.0000, 이는 0.3820에 대한 φ 이상이다.

3 : 2 = 1.5000이며, 이는 0.1180에 대하여 φ보다 작다.

5 : 3 = 1.6667 이는 0.0486에 대해 φ 이상이다.

8 : 5 = 1.6000, 이는 0.0180보다 작습니다.

피보나치 수열이 움직이면, 각각의 새로운 멤버는 다음 피를 나누어 도달 할 수없는 파이에 더 가깝게 접근하게됩니다. 엘리엇 (Elliott) 파 이론을 사용할 때 더 작은 값 또는 더 큰 값에 대한 값 1.618 주변의 비율의 변동도 볼 수 있습니다. Elliot wave에 대한 자세한 내용을 보려면 21 세기의 Elliott Wave 이론과 Elliott Wave를 확인하십시오.

피보나치 거래 도구.

정확하게 적용될 때, 피보나치 도구는 특히 특정 가격이 예측 될 때, 70 %의 경우에 시장 행동을 성공적으로 예측할 수 있다는 대중적인 의견입니다. 다른 사람들은 여러 회귀에 대한 계산이 너무 시간이 많이 걸리고 사용하기가 어렵다고 생각합니다. 아마도 피보나치 방법의 가장 큰 단점은 독서에 대한 결과의 복잡성과 많은 상인이 실제로 그것을 이해할 수 없게된다는 것입니다. 즉, 거래자는 피보나치 수준을 강제 지원 및 저항 수준으로 의존해서는 안됩니다. 실제로, 그들은 차트를 보는 또 다른 방법뿐만 아니라 실제로 심리적 인 편안함의 수준 일 수 있습니다. 따라서 피보나치 수준은 거래자가 자신의 차트를 보는 일종의 프레임입니다. 이 프레임은 아무 것도 예측하거나 기여하지 않지만 수천 명의 상인의 거래 결정에 영향을 미칩니다.

물론 발견 된 황금 비율은 많은 경우에 유효합니다. 그러나 막대한 수의 상인이 사용할 경우 피보나치 연구 자체가 시장에 영향을 미치는 주요 요인이 될 수 있습니다. 대부분의 피보나치 연구는 캐스케이드 효과 때문에 작동합니다. 이 효과는 수 많은 상인이 인위적으로 지원과 저항 수준을 만들어 내기 때문에 발생합니다.

시장은 복잡한 시스템이며 피보나치 연구의 진실한 성격을 자아 실현 예언으로 실현하면 도구를보다 효율적으로 사용할 수 있습니다. 방법? 매우 간단합니다 - 위험을 지나치게 의존하지 않도록 도와줍니다.

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Ep 112 : 숫자로 주식 거래 (통계 확률 + 옵션)

2016 년 12 월 15 일 오후 5시 11 분에 Kay Miller 님이 올린 글입니다.

Ep 112 : 숫자로 주식 거래 (통계 확률 + 옵션)

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게시일 : tradersfly / 2016 / 12 / ep-112- 통계 확률 /

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